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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 311.00 | 449.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865.00 | 2 311.00 | 554.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 695 866.00 | | 695 866.00 | 695 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 211.00 | | 720 211.00 | 720 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 076.00 | 2 311.00 | 720 765.00 | 723 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 496.00 | 151 173.00 | | 216 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 587.00 | 65 323.00 | | 59 587.00 |
DL TOTAL (I) | 281 583.00 | 221 996.00 | | 281 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 908.00 | 174 846.00 | | 318 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 983.00 | 114 010.00 | | 115 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 624.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 269.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 186.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 182.00 | 289 935.00 | | 439 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 765.00 | 511 930.00 | | 720 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 182.00 | 289 935.00 | | 439 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 908.00 | 174 846.00 | | 318 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 001.00 | 67 962.00 | 739 963.00 | 672 001.00 |
FG Production vendue services | 2 928.00 | 6 203.00 | 9 131.00 | 2 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 929.00 | 74 164.00 | 749 094.00 | 674 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 318.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 23 985.00 | | 19 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 154.00 | 613 703.00 | | 749 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 567.00 | 548 380.00 | | 689 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 587.00 | 65 323.00 | | 59 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 920.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 920.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 908.00 | 318 908.00 | | 318 908.00 |
VI Groupe et associés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 182.00 | 439 182.00 | | 439 182.00 |