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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 333.00 | 3 216.00 | 2 118.00 | 5 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 17 161.00 | 17 594.00 | 34 755.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 316.00 | 20 377.00 | 19 940.00 | 40 316.00 |
060 Stock marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
110 Total général Actif | 102 765.00 | 20 377.00 | 82 389.00 | 102 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -374.00 | | | -374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
252 Charges sociales | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20.00 | | | -20.00 |