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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
CU Autres participations | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
280 Produits financiers | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 918.00 | 52 525.00 | | 73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 768.00 | 31 439.00 | | 45 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389.00 | 10 046.00 | | 2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 379.00 | 21 393.00 | | 43 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 963.00 | 11 323.00 | 49 263.00 | 73 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 322.00 | 12 682.00 | 49 263.00 | 75 322.00 |