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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 324 644.00 | | 324 644.00 | 324 644.00 |
CF Disponibilités | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 515.00 | | 348 515.00 | 348 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126.00 | -126.00 | | -126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 874.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 346 845.00 | 406 067.00 | | 346 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 515.00 | 406 067.00 | | 347 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 515.00 | 406 941.00 | | 348 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 205.00 | 154 305.00 | | 222 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 103 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 927.00 | 465.00 | | 105 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 801.00 | 465.00 | | 105 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 845.00 | 221 535.00 | 125 310.00 | 346 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 695.00 | 201 385.00 | 125 310.00 | 326 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 515.00 | | 125 310.00 | 347 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | 399.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 399.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 66.00 | | 1 924.00 |