| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 5 581.00 | 1 145.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 6 469.00 | 2 928.00 | 9 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 324.00 | 12 050.00 | 4 274.00 | 16 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378.00 | 12 050.00 | 12 328.00 | 24 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 998.00 | 700.00 | | -7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 332.00 | -8 698.00 | | -23 332.00 |
DL TOTAL (I) | -26 330.00 | -2 998.00 | | -26 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 2 552.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 382.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 16 701.00 | | 22 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | 6 494.00 | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 658.00 | 26 130.00 | | 38 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328.00 | 23 131.00 | | 12 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 658.00 | 26 130.00 | | 38 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 2 552.00 | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | 3 892.00 | | 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 454.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 759.00 | 138 761.00 | | 127 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 091.00 | 147 459.00 | | 151 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 332.00 | -8 698.00 | | -23 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 5 051.00 | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 5 051.00 | | 6 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |