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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
084 Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
110 Total général Actif | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
BF Prêts | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
242 Autres charges externes. | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 791.00 | | | 94 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387.00 | 10 854.00 | | 52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 55 687.00 | 13 854.00 | | 55 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 513.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 552.00 | 16 183.00 | | 25 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 239.00 | 30 037.00 | | 81 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | 54 235.00 | 54 235.00 | |
FG Production vendue services | 6 500.00 | 56 500.00 | 63 000.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | 110 735.00 | 117 235.00 | 6 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 097.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 1 915.00 | | 15 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 235.00 | 107 560.00 | | 117 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 848.00 | 96 706.00 | | 64 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 387.00 | 10 854.00 | | 52 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184.00 | | 54 418.00 | 21 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | 54 418.00 | 21 184.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UP Prêts | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 239.00 | 5 637.00 | 75 602.00 | 81 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |