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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 10 846.00 | 2 409.00 | 8 437.00 | 10 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 826.00 | 5 809.00 | 21 017.00 | 26 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 508.00 | 940.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 114.00 | 8 726.00 | 32 388.00 | 41 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 949.00 | 8 726.00 | 51 223.00 | 59 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | -4 150.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632.00 | 5 850.00 | | 8 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 359.00 | 31 195.00 | | 23 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 3 396.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 254.00 | | 6 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 900.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 591.00 | 35 777.00 | | 42 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 223.00 | 41 628.00 | | 51 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 306.00 | 35 777.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 4 089.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 4 089.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 359.00 | 8 074.00 | 15 285.00 | 23 359.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 591.00 | 27 306.00 | 15 285.00 | 42 591.00 |