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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 483.00 | 482.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 718.00 | 2 582.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265.00 | 2 200.00 | 8 065.00 | 10 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 450.00 | 2 200.00 | 48 250.00 | 50 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 092.00 | 5 539.00 | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 19 631.00 | 6 539.00 | | 19 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 219.00 | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 2 067.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 6 152.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 5 593.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 3 691.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 618.00 | 17 722.00 | | 28 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 250.00 | 24 261.00 | | 48 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 618.00 | 17 722.00 | | 28 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 822.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 605.00 | 55 210.00 | | 90 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 512.00 | 49 671.00 | | 77 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 092.00 | 5 539.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 1 102.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 102.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |