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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 324.00 | 52 564.00 | 67 760.00 | 120 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 615.00 | 54 652.00 | 67 963.00 | 122 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 939.00 | 107 215.00 | 135 723.00 | 242 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 379.00 | 107 215.00 | 435 164.00 | 542 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 863.00 | 43 872.00 | | 56 863.00 |
DL TOTAL (I) | 110 735.00 | 53 872.00 | | 110 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 143 542.00 | | 110 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 310.00 | 39 897.00 | | 80 310.00 |
EA Autres dettes | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 498.00 | 183 438.00 | | 295 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 164.00 | 237 311.00 | | 435 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 449.00 | | 30 791.00 | 214 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 242 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 242 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 449.00 | | 30 791.00 | 214 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 588.00 | 55 529.00 | 902.00 | 52 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | 55 529.00 | 902.00 | 52 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
UX Autres créances clients | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 498.00 | 295 498.00 | | 295 498.00 |