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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 1 830.00 | 342.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 1 316.00 | 10 334.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672.00 | 3 146.00 | 18 526.00 | 21 672.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 142.00 | 3 146.00 | 52 996.00 | 56 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 21 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 13 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 236.00 | 4 467.00 | 14 769.00 | 19 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 386.00 | 14 617.00 | 14 769.00 | 29 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 232.00 | | | 23 232.00 |