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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 603.00 | 19 397.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 5 908.00 | 12 593.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 159.00 | 87 203.00 | 320 955.00 | 408 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 195.00 | 93 714.00 | 371 481.00 | 465 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 902.00 | 93 714.00 | 410 187.00 | 503 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 576.00 | | | -143 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 812.00 | -143 576.00 | | 110 812.00 |
DL TOTAL (I) | -22 764.00 | -133 576.00 | | -22 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 224.00 | 149 060.00 | | 25 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | 71 998.00 | | 38 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 951.00 | 520 308.00 | | 432 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 187.00 | 386 733.00 | | 410 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 247.00 | 2.00 | | 140 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 952.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 952.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 009.00 | -951.00 | | 140 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 129.00 | 562 177.00 | | 352 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 318.00 | 705 752.00 | | 241 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 812.00 | -143 576.00 | | 110 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 104.00 | 23 610.00 | | 70 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 536.00 | 52 190.00 | 186 645.00 | 246 536.00 |
VI Groupe et associés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 942.00 | 17 227.00 | 15 716.00 | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 951.00 | 238 606.00 | 186 645.00 | 432 951.00 |