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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 136.00 | | 304 136.00 | 304 136.00 |
AP Constructions | 356 803.00 | 317 323.00 | 39 479.00 | 356 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 129.00 | 151 868.00 | 2 261.00 | 154 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 789.00 | 261 016.00 | 84 774.00 | 345 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 857.00 | 730 207.00 | 430 650.00 | 1 160 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
BZ Autres créances | 410 790.00 | | 410 790.00 | 410 790.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 320.00 | | 488 320.00 | 488 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 176.00 | 730 207.00 | 918 970.00 | 1 649 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 760 312.00 | 695 408.00 | | 760 312.00 |
DH Report à nouveau | | -21 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | 86 816.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 852 456.00 | 777 362.00 | | 852 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 10 627.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | 4 441.00 | | 58 017.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 7 250.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 513.00 | 22 318.00 | | 66 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 970.00 | 799 680.00 | | 918 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 513.00 | 22 318.00 | | 66 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 264 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 264 501.00 | 249 173.00 | | 264 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | 307.00 | | 27 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 505.00 | 250 047.00 | | 264 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 411.00 | 163 231.00 | | 189 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 094.00 | 86 816.00 | | 75 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 409.00 | | 2 770.00 | 1 254 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 322.00 | 1 160 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 484.00 | 304 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 839.00 | 856 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 619.00 | | | 309 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 789.00 | | 2 770.00 | 944 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 413.00 | 61 115.00 | 96 322.00 | 765 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 930.00 | 61 115.00 | 90 839.00 | 759 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 406 848.00 | | | 406 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 192.00 | 81 344.00 | 406 848.00 | 488 192.00 |
VW T.V.A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |