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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 670.00 | 21 435.00 | 235.00 | 21 670.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
AN Terrains | 336 147.00 | 171 509.00 | 164 638.00 | 336 147.00 |
AP Constructions | 183 015.00 | 139 004.00 | 44 011.00 | 183 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 318.00 | 235 116.00 | 32 202.00 | 267 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 839.00 | 60 871.00 | 11 968.00 | 72 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 555.00 | 1 023 520.00 | 711 035.00 | 1 734 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 970.00 | | 444 970.00 | 444 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 970.00 | | 532 970.00 | 532 970.00 |
BT Marchandises | 1 471 251.00 | | 1 471 251.00 | 1 471 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 313.00 | 14 147.00 | 333 166.00 | 347 313.00 |
BZ Autres créances | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CF Disponibilités | 99 161.00 | | 99 161.00 | 99 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 966.00 | 14 147.00 | 3 037 819.00 | 3 051 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 521.00 | 1 037 667.00 | 3 748 854.00 | 4 786 521.00 |
CU Autres participations | 177 510.00 | | 177 510.00 | 177 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 655 623.00 | 395 585.00 | 260 037.00 | 655 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DG Autres réserves | 677 016.00 | | | 677 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 228.00 | | | 1 112 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 413.00 | | | 917 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 963.00 | | | 466 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 960.00 | | | 736 960.00 |
EA Autres dettes | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 626.00 | | | 2 636 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 854.00 | | | 3 748 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 577.00 | | | 1 343 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 002.00 | | 139 206.00 | 1 627 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 213.00 | | 120 410.00 | 535 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 220.00 | 8 433.00 | 1 734 554.00 | 23 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | 8 433.00 | 859 319.00 | 23 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 371.00 | | 405.00 | 35 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 581.00 | | 18 391.00 | 872 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 194.00 | 96 494.00 | 2 169.00 | 929 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 056.00 | 66 529.00 | | 329 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 457.00 | 2 977.00 | | 18 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 681.00 | 26 987.00 | 2 169.00 | 581 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 919.00 | 4 499.00 | 1 271.00 | 10 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 919.00 | 4 499.00 | 1 271.00 | 10 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 919.00 | 4 499.00 | 1 271.00 | 10 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 963.00 | 320 756.00 | 146 207.00 | 466 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 839.00 | 56 908.00 | 76 931.00 | 133 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 223.00 | 436 223.00 | | 436 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 330 009.00 | | | 330 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 413.00 | 152 028.00 | 765 385.00 | 917 413.00 |
VI Groupe et associés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 646.00 | 101 483.00 | 295 163.00 | 396 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 176.00 | 487 849.00 | 6 327.00 | 494 176.00 |
VW T.V.A. | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 262.00 | 1 343 577.00 | 1 283 686.00 | 2 627 262.00 |