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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 396.00 | 35 235.00 | 160.00 | 35 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 475.00 | 111 422.00 | 1 052.00 | 112 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 370.00 | 146 658.00 | 23 713.00 | 170 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BT Marchandises | 53 544.00 | 393.00 | 53 151.00 | 53 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CF Disponibilités | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 746.00 | 393.00 | 403 353.00 | 403 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 117.00 | 147 051.00 | 427 066.00 | 574 117.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DG Autres réserves | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
DL TOTAL (I) | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 066.00 | | | 427 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
FD Production vendue biens | 516 602.00 | | 516 602.00 | 516 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 801.00 | | 629 801.00 | 629 801.00 |
FM Production stockée | | | -4 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 412.00 | | | 626 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 859.00 | | | 552 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 370.00 | | | 170 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 350.00 | 2 308.00 | | 144 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 350.00 | 2 308.00 | | 144 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326.00 | 393.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 393.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 393.00 | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 137.00 | | | 89 137.00 |