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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 408.00 | 116 169.00 | 8 240.00 | 124 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 664.00 | 165 682.00 | 16 982.00 | 182 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 337.00 | 12 060.00 | 555 277.00 | 567 337.00 |
BZ Autres créances | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 142.00 | 12 060.00 | 794 082.00 | 806 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 807.00 | 177 742.00 | 811 064.00 | 988 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
DH Report à nouveau | 89 376.00 | 135 579.00 | | 89 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 8 797.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 119 799.00 | 166 051.00 | | 119 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 374.00 | 84 860.00 | | 106 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 161.00 | 18 665.00 | | 109 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | 4 442.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 158 862.00 | | 151 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 789.00 | 296 010.00 | | 246 789.00 |
EA Autres dettes | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 266.00 | 562 839.00 | | 691 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 064.00 | 728 891.00 | | 811 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 653.00 | 530 641.00 | | 689 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 374.00 | 57 104.00 | | 106 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 322.00 | | 1 236 322.00 | 1 236 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 322.00 | | 1 236 322.00 | 1 236 322.00 |
FM Production stockée | | | -1 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 6.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 6.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 338.00 | 21 115.00 | | 28 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 346.00 | 21 115.00 | | 28 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 071.00 | -21 109.00 | | -26 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | -800.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 565.00 | 1 197 554.00 | | 1 244 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 818.00 | 1 188 758.00 | | 1 235 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | 8 797.00 | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 287.00 | 7 305.00 | 2 910.00 | 161 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | 7 305.00 | 2 910.00 | 157 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 431.00 | 185 431.00 | | 185 431.00 |
UX Autres créances clients | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567 337.00 | | | 567 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 630.00 | 665 118.00 | 4 512.00 | 669 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 653.00 | 689 653.00 | | 689 653.00 |