| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 239.00 | 102 524.00 | 8 715.00 | 111 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268.00 | 500.00 | 1 768.00 | 2 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 297.00 | 103 814.00 | 10 483.00 | 114 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 815.00 | 17 005.00 | 269 810.00 | 286 815.00 |
072 Créances – Autres | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 907.00 | 17 005.00 | 317 902.00 | 334 907.00 |
110 Total général Actif | 449 205.00 | 120 819.00 | 328 385.00 | 449 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 293.00 | | | 547 293.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 021.00 | | | 550 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 857.00 | | | 231 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
252 Charges sociales | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 374.00 | | | 540 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 583.00 | | | 583.00 |