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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 546.00 | 9 587.00 | 10 959.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 3 600.00 | 8 617.00 | 12 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 408.00 | 13 187.00 | 116 221.00 | 129 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 657.00 | 13 187.00 | 177 470.00 | 190 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 596.00 | 56 688.00 | | 31 596.00 |
230 Autres produits | 2 467.00 | 1 101.00 | | 2 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 151.00 | 230 675.00 | | 215 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 525.00 | 48 949.00 | | 21 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 586.00 | -2 839.00 | | 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 865.00 | 67 540.00 | | 77 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | 675.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 53 832.00 | 41 444.00 | | 53 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 4 107.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 402.00 | 40 317.00 | | 37 402.00 |
252 Charges sociales | 9 132.00 | 12 704.00 | | 9 132.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 531.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 730.00 | 61 516.00 | | 56 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | 13 390.00 | | 4 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 203.00 | | |
294 Charges financières | 2 623.00 | 2 844.00 | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 32.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 438.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | 9 279.00 | | 1 407.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 173.00 | 44 122.00 | | 52 173.00 |
DH Report à nouveau | | -1 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 9 279.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 61 965.00 | 60 557.00 | | 61 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 802.00 | 82 261.00 | | 66 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 25 634.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427.00 | 9 920.00 | | 14 427.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 506.00 | 118 057.00 | | 115 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 470.00 | 178 615.00 | | 177 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 227.00 | 54 177.00 | 50.00 | 54 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 506.00 | 48 920.00 | | 115 506.00 |