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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 570.00 | | 262 570.00 | 262 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 018.00 | 21 407.00 | 9 612.00 | 31 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 076.00 | 21 407.00 | 290 670.00 | 312 076.00 |
BT Marchandises | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 222.00 | 479.00 | 66 744.00 | 67 222.00 |
BZ Autres créances | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CF Disponibilités | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 246.00 | 479.00 | 295 768.00 | 296 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 323.00 | 21 885.00 | 586 437.00 | 608 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
DL TOTAL (I) | 524 380.00 | | | 524 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 437.00 | | | 586 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
FG Production vendue services | 117 367.00 | | 117 367.00 | 117 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | | | -13 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 191.00 | 4 185.00 | | 321 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 312 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 150.00 | 262 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | 4 185.00 | | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 987.00 | 4 419.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 4 419.00 | | 16 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 410.00 | 5 986.00 | 13 424.00 | 19 410.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 384.00 | 93 983.00 | 18 401.00 | 112 384.00 |
VW T.V.A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 057.00 | 48 634.00 | 13 424.00 | 62 057.00 |