| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 45 097.00 | 3 060.00 | 48 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 806.00 | 143 531.00 | 53 275.00 | 196 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 262.00 | 191 673.00 | 121 589.00 | 313 262.00 |
BT Marchandises | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 844.00 | 3 481.00 | 42 363.00 | 45 844.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 184.00 | 3 481.00 | 264 703.00 | 268 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 446.00 | 195 154.00 | 386 292.00 | 581 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 037.00 | 192 135.00 | | 181 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314.00 | -11 098.00 | | -4 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 342.00 | 20 767.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 236 065.00 | 245 805.00 | | 236 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545.00 | 11 999.00 | | 8 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 280.00 | 20 636.00 | | 22 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659.00 | 36 922.00 | | 55 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | 39 069.00 | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 19 864.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 228.00 | 139 073.00 | | 150 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 292.00 | 384 877.00 | | 386 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 228.00 | 139 073.00 | | 150 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 918.00 | | 878 918.00 | 878 918.00 |
FG Production vendue services | 225 065.00 | | 225 065.00 | 225 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 984.00 | | 1 103 984.00 | 1 103 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 873.00 | 20 432.00 | | 20 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 5 873.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 336.00 | 5 603.00 | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -735.00 | -1 200.00 | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 410.00 | 1 064 069.00 | | 1 113 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 725.00 | 1 075 167.00 | | 1 117 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 314.00 | -11 098.00 | | -4 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 931.00 | | 14 331.00 | 298 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 632.00 | | 14 331.00 | 230 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 051.00 | 20 622.00 | | 171 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 006.00 | 20 622.00 | | 168 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | 635.00 | 2 358.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | 635.00 | 2 358.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 635.00 | 2 358.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 2 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 4 030.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | 8 070.00 | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 58 925.00 | 54 460.00 | | 58 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 747.00 | 63 824.00 | | 63 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 952.00 | 5 963.00 | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 702.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 6 732.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 862.00 | 215 623.00 | | 231 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 147.00 | 231 783.00 | | 249 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 807.00 | 132 317.00 | | 136 807.00 |