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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 020.00 | 12 102.00 | 15 918.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 795.00 | 15 876.00 | 15 918.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CF Disponibilités | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 503.00 | 15 876.00 | 119 626.00 | 135 503.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 638.00 | 103 261.00 | | 102 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303.00 | -623.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 111 326.00 | 111 023.00 | | 111 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 5 593.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 679.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301.00 | 6 272.00 | | 8 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 626.00 | 117 295.00 | | 119 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 301.00 | 6 272.00 | | 8 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278.00 | 10 737.00 | | 13 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975.00 | 11 360.00 | | 12 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303.00 | -623.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 212.00 | | 1 307.00 | 31 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 29 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 31 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 962.00 | | 1 307.00 | 28 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |