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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 7 523.00 | 5 031.00 | 12 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 916.00 | 33 497.00 | 13 419.00 | 46 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 970.00 | 41 020.00 | 25 950.00 | 66 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
BZ Autres créances | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 314.00 | 41 020.00 | 387 293.00 | 428 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 77 377.00 | 76 166.00 | | 77 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 1 211.00 | | 41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 129 909.00 | 88 802.00 | | 129 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 12 966.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 4 602.00 | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 26 462.00 | | 12 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 016.00 | 236 653.00 | | 228 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 385.00 | 280 682.00 | | 257 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 293.00 | 369 483.00 | | 387 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 385.00 | 280 682.00 | | 257 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 955.00 | 3 765.00 | 516 720.00 | 512 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 955.00 | 3 765.00 | 516 720.00 | 512 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -450.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 2.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 135.00 | 484 397.00 | | 521 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 028.00 | 483 186.00 | | 480 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 107.00 | 1 211.00 | | 41 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 616.00 | | 8 354.00 | 58 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | 6 650.00 | 5 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 212.00 | | 1 704.00 | 45 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 673.00 | 4 348.00 | | 36 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 2 607.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 756.00 | 1 741.00 | | 31 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 998.00 | | | 179 998.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |