| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445 678.00 | 8 801 076.00 | 644 601.00 | 9 445 678.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 747 607.00 | 1 572 656.00 | 174 950.00 | 1 747 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 149.00 | 155 973.00 | 6 175.00 | 162 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 949.00 | 901 112.00 | 102 836.00 | 1 003 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 886 154.00 | | 1 886 154.00 | 1 886 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 309 752.00 | 11 433 418.00 | 2 876 334.00 | 14 309 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 022.00 | 41 030.00 | 445 992.00 | 487 022.00 |
BZ Autres créances | 16 235 125.00 | | 16 235 125.00 | 16 235 125.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 736 310.00 | 41 030.00 | 16 695 279.00 | 16 736 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 046 063.00 | 11 474 449.00 | 19 571 613.00 | 31 046 063.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 965 600.00 | 2 965 600.00 | | 2 965 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 260 246.00 | 260 246.00 | | 260 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 766.00 | -2 458 426.00 | | -1 619 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 899.00 | 838 659.00 | | 754 899.00 |
DK Provisions réglementées | 599 550.00 | 804 024.00 | | 599 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 223.00 | 2 424 797.00 | | 2 975 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 767.00 | 138 126.00 | | 140 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 767.00 | 138 126.00 | | 140 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 475.00 | 15 744 168.00 | | 3 223 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 6 333.00 | | 6 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 303.00 | | | 694 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 550.00 | 17 277 121.00 | | 9 353 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 079.00 | 2 915 846.00 | | 2 893 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 454.00 | 389 425.00 | | 145 454.00 |
EA Autres dettes | 139 399.00 | 152 979.00 | | 139 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 455 623.00 | 36 485 874.00 | | 16 455 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 571 613.00 | 39 048 798.00 | | 19 571 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 449 958.00 | 36 479 921.00 | | 16 449 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 116 950.00 | 21 262.00 | 23 138 212.00 | 23 116 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 116 950.00 | 21 262.00 | 23 138 212.00 | 23 116 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 185 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 228 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 215 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 446 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | 61.00 | | 7 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 237.00 | 393 759.00 | | 380 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 800.00 | 393 820.00 | | 387 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | 96 866.00 | | 12 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 763.00 | 204 912.00 | | 175 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 560.00 | 301 778.00 | | 188 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 240.00 | 92 041.00 | | 199 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 649.00 | 249 412.00 | | 192 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 585 688.00 | 23 461 456.00 | | 23 585 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830 789.00 | 22 622 797.00 | | 22 830 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 899.00 | 838 659.00 | | 754 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 538 374.00 | | 1 801 459.00 | 12 538 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 080.00 | 14 309 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 445 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 080.00 | 4 799 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 936 736.00 | | 508 942.00 | 8 936 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 588.00 | | 1 289 351.00 | 3 540 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 449.00 | | 3 165.00 | 58 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987 799.00 | 475 700.00 | 30 080.00 | 10 987 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 410 392.00 | 390 683.00 | | 8 410 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 806.00 | 85 016.00 | 30 080.00 | 2 574 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804 024.00 | 175 763.00 | 380 237.00 | 804 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 126.00 | 2 641.00 | | 138 126.00 |
6T Sur comptes clients | 30 397.00 | 10 633.00 | | 30 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 397.00 | 10 633.00 | | 30 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 547.00 | 189 037.00 | 380 237.00 | 972 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 763.00 | 380 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 362.00 | 697.00 | 5 665.00 | 6 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353 550.00 | 9 353 550.00 | | 9 353 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 937.00 | 1 403 937.00 | | 1 403 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 116.00 | 985 116.00 | | 985 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 702.00 | 833 702.00 | | 833 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
UX Autres créances clients | 459 059.00 | | | 459 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VB T. V. A. | 709 841.00 | | | 709 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 782.00 | | | 6 304 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223 475.00 | 3 223 475.00 | | 3 223 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220 501.00 | | | 9 220 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788 633.00 | 16 788 633.00 | | 16 788 633.00 |
VW T.V.A. | 406 616.00 | 406 616.00 | | 406 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 455 623.00 | 16 449 958.00 | 5 665.00 | 16 455 623.00 |