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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 275.00 | 9 218.00 | 1 056.00 | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 161.00 | 232 576.00 | 49 585.00 | 282 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 419.00 | 241 794.00 | 129 625.00 | 371 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BT Marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 525.00 | | 240 525.00 | 240 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 944.00 | 241 794.00 | 370 150.00 | 611 944.00 |
CU Autres participations | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 235 749.00 | 230 726.00 | | 235 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 5 023.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 262 638.00 | 244 134.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 092.00 | 49 253.00 | | 37 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 646.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 16 487.00 | | 22 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 57 540.00 | | 43 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | 5 000.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 511.00 | 129 926.00 | | 107 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 150.00 | 374 060.00 | | 370 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 235.00 | 93 072.00 | | 83 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
FG Production vendue services | 466 125.00 | | 466 125.00 | 466 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 572.00 | | 499 572.00 | 499 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 778.00 | 525 234.00 | | 499 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 274.00 | 520 211.00 | | 481 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 5 023.00 | | 18 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 9 274.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 437.00 | | | 369 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 454.00 | | | 290 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 470.00 | 21 324.00 | | 220 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 470.00 | 21 324.00 | | 220 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 965.00 | 12 689.00 | 24 276.00 | 36 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 517.00 | 204 228.00 | 7 289.00 | 211 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 511.00 | 83 235.00 | 24 276.00 | 107 511.00 |