| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 841.00 | 24 595.00 | 46 246.00 | 70 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 385.00 | 24 595.00 | 55 790.00 | 80 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | 7 323.00 | 18 982.00 | 26 305.00 |
072 Créances – Autres | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
084 Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 310.00 | 7 323.00 | 159 987.00 | 167 310.00 |
110 Total général Actif | 247 694.00 | 31 918.00 | 215 777.00 | 247 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
222 Production stockée | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
230 Autres produits | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 913.00 | | | 413 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
242 Autres charges externes. | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -721.00 | | | -721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
252 Charges sociales | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 338.00 | | | 408 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 787.00 | | | 787.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -787.00 | | | -787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 323.00 | | | 7 323.00 |