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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 173.00 | 159 564.00 | 40 609.00 | 200 173.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 943.00 | 160 231.00 | 40 711.00 | 200 943.00 |
060 Stock marchandises | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 523.00 | 1 360.00 | 40 163.00 | 41 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 614.00 | 1 360.00 | 294 254.00 | 295 614.00 |
110 Total général Actif | 496 557.00 | 161 591.00 | 334 966.00 | 496 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |