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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 209.00 | 96 587.00 | 39 622.00 | 136 209.00 |
040 Immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 774.00 | 96 587.00 | 165 187.00 | 261 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
084 Disponibilités | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
110 Total général Actif | 331 643.00 | 96 587.00 | 235 055.00 | 331 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 793.00 | 282 377.00 | | 289 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 963.00 | | |
230 Autres produits | 18 230.00 | 4 091.00 | | 18 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 023.00 | 287 430.00 | | 308 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 070.00 | -199.00 | | -3 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 734.00 | 72 996.00 | | 80 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 704.00 | -608.00 | | -2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 133 534.00 | 123 613.00 | | 133 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 580.00 | | 6 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 633.00 | 87 764.00 | | 94 633.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | 12 230.00 | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 351.00 | 5 488.00 | | 6 351.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | 532.00 | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 990.00 | 302 395.00 | | 326 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 967.00 | -14 965.00 | | -18 967.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 4 167.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 346.00 | | |
294 Charges financières | 1 864.00 | 1 833.00 | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 763.00 | 2 409.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 544.00 | -9 695.00 | | -23 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 279.00 | | | 231 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |