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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 645.00 | 1 122 688.00 | 230 957.00 | 1 353 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 697.00 | 1 123 740.00 | 230 957.00 | 1 354 697.00 |
BT Marchandises | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 562.00 | 79 473.00 | 708 089.00 | 787 562.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 011.00 | 79 473.00 | 824 537.00 | 904 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 708.00 | 1 203 213.00 | 1 055 495.00 | 2 258 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
DH Report à nouveau | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 047.00 | | | 895 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 101.00 | | | 916 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 495.00 | | | 1 055 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 601.00 | | | 914 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 836.00 | | 1 867 836.00 | 1 867 836.00 |
FG Production vendue services | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 076.00 | | 1 968 076.00 | 1 968 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 772.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 077.00 | | | 1 968 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 389.00 | | | 1 967 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 697.00 | | | 1 354 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 645.00 | | | 1 353 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 968.00 | 107 772.00 | | 1 015 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 916.00 | 107 772.00 | | 1 014 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 047.00 | 895 047.00 | | 895 047.00 |
UX Autres créances clients | 685 492.00 | | | 685 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 726.00 | 688 656.00 | 102 069.00 | 790 726.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 601.00 | 914 601.00 | | 914 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 245.00 | | | 14 245.00 |