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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 508.00 | 302.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 861.00 | 25 910.00 | 77 951.00 | 103 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 739.00 | 26 418.00 | 78 321.00 | 104 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 403.00 | 26 418.00 | 140 985.00 | 167 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
DH Report à nouveau | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 601.00 | 10 618.00 | | 14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 36 319.00 | 28 117.00 | | 36 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 957.00 | 56 591.00 | | 54 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 14 120.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 32 734.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 35 348.00 | | 36 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 666.00 | 138 829.00 | | 104 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 985.00 | 166 947.00 | | 140 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 743.00 | | 275 743.00 | 275 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 743.00 | | 275 743.00 | 275 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 113.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | 13 625.00 | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | 13 625.00 | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 35.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | 15 230.00 | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | 15 265.00 | | 18 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | -1 640.00 | | -4 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 251.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 297.00 | 284 168.00 | | 294 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 696.00 | 273 550.00 | | 279 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 601.00 | 10 618.00 | | 14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 078.00 | | 41 140.00 | 106 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 479.00 | 104 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 479.00 | 104 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 076.00 | | 41 074.00 | 106 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 66.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 653.00 | 25 113.00 | 24 348.00 | 25 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | 25 113.00 | 24 348.00 | 25 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 957.00 | 34 615.00 | 20 342.00 | 54 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 666.00 | 84 324.00 | 20 342.00 | 104 666.00 |