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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 664.00 | 7 622.00 | 12 042.00 | 19 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 159.00 | 7 867.00 | 217 292.00 | 225 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 051.00 | 7 867.00 | 427 184.00 | 435 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 4 020.00 | 140.00 | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 204.00 | 79 480.00 | | 7 204.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | 310 760.00 | | 242 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 9 732.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 94 857.00 | | 114 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 044.00 | 88 775.00 | | 58 044.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 7 834.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 820.00 | 201 198.00 | | 184 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 184.00 | 511 958.00 | | 427 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 820.00 | 201 198.00 | | 184 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 498.00 | | 528 498.00 | 528 498.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 28 819.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 706.00 | 701 775.00 | | 531 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 502.00 | 622 295.00 | | 524 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 204.00 | 79 480.00 | | 7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 563.00 | | 3 596.00 | 221 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 245.00 | | | 200 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | | 3 596.00 | 16 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 1 301.00 | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | 1 301.00 | | 6 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 813.00 | 194 563.00 | 5 250.00 | 199 813.00 |
VW T.V.A. | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 820.00 | 184 820.00 | | 184 820.00 |