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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
CU Autres participations | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 030.00 | | | 219 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 701.00 | 4 285.00 | 15 416.00 | 19 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 924.00 | 24 508.00 | 15 416.00 | 39 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405.00 | | | 405.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 136.00 | | | 3 136.00 |