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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 40 220.00 | 674.00 | 40 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 894.00 | 40 220.00 | 674.00 | 40 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
110 Total général Actif | 118 414.00 | 40 220.00 | 78 194.00 | 118 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425.00 | 1 248.00 | | 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
222 Production stockée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
230 Autres produits | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 574.00 | 190 083.00 | | 112 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 877.00 | 106 568.00 | | 77 877.00 |
242 Autres charges externes. | 22 129.00 | 30 715.00 | | 22 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 17 220.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 21 851.00 | 15 110.00 | | 21 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | 5 371.00 | | 4 852.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 783.00 | 178 125.00 | | 151 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 209.00 | 11 957.00 | | -39 209.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | 1 140.00 | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 232.00 | 9 833.00 | | -41 232.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |