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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 359.00 | 3 918.00 | 441.00 | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 7 492.00 | 2 311.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722.00 | 11 869.00 | 2 853.00 | 14 722.00 |
BT Marchandises | 404 232.00 | 1 400.00 | 402 832.00 | 404 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 157.00 | 15 245.00 | 99 912.00 | 115 157.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 011.00 | 16 645.00 | 598 366.00 | 615 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 732.00 | 28 513.00 | 601 219.00 | 629 732.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 732.00 | -65 446.00 | | -79 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | -14 286.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | -59 302.00 | -71 732.00 | | -59 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 856.00 | 154 575.00 | | 102 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 903.00 | 722.00 | | 56 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 815.00 | 44 595.00 | | 227 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 150.00 | 196 322.00 | | 259 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | 1 057.00 | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 4.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 521.00 | 397 275.00 | | 660 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 219.00 | 325 543.00 | | 601 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 142.00 | 313 773.00 | | 598 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 720.00 | | 2.00 | 14 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 167.00 | 702.00 | | 11 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 702.00 | | 10 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 695.00 | | 450.00 | 15 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 095.00 | | 450.00 | 17 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 095.00 | | 450.00 | 17 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 150.00 | 259 150.00 | | 259 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 700.00 | 40 321.00 | 62 379.00 | 102 700.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 052.00 | 128 052.00 | | 128 052.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 706.00 | 370 327.00 | 62 379.00 | 432 706.00 |