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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 854.00 | 338 232.00 | 339 622.00 | 677 854.00 |
040 Immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 306.00 | 358 031.00 | 610 275.00 | 968 306.00 |
060 Stock marchandises | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
072 Créances – Autres | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
084 Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
088 Caisse | | | 3 859.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
110 Total général Actif | 1 020 623.00 | 358 031.00 | 662 592.00 | 1 020 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 891 756.00 | 766 028.00 | | 891 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 443.00 | 2 463.00 | | 2 443.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 199.00 | 768 518.00 | | 894 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 371.00 | 230 523.00 | | 246 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -878.00 | -1 187.00 | | -878.00 |
242 Autres charges externes. | 128 121.00 | 127 738.00 | | 128 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 787.00 | 6 394.00 | | 7 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 537.00 | 235 285.00 | | 297 537.00 |
252 Charges sociales | 64 872.00 | 55 749.00 | | 64 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 353.00 | 68 927.00 | | 69 353.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | 1 788.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 352.00 | 725 216.00 | | 815 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 848.00 | 43 302.00 | | 78 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 16 038.00 | 20 570.00 | | 16 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | 754.00 | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 382.00 | 21 979.00 | | 59 382.00 |