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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 7 826.00 | 6 100.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 22 484.00 | 15 041.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 400.00 | 31 260.00 | 21 141.00 | 52 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 634.00 | | 443 634.00 | 443 634.00 |
BZ Autres créances | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CF Disponibilités | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 894.00 | | 754 894.00 | 754 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 294.00 | 31 260.00 | 776 034.00 | 807 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
DL TOTAL (I) | 318 937.00 | | | 318 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 098.00 | | | 457 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 034.00 | | | 776 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 098.00 | | | 457 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 098.00 | | 7 302.00 | 45 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | | 7 302.00 | 44 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 7 946.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 596.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 7 349.00 | | 22 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 441.00 | 147 441.00 | | 147 441.00 |
UX Autres créances clients | 443 634.00 | | | 443 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 224.00 | 533 224.00 | | 533 224.00 |
VW T.V.A. | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 098.00 | 457 098.00 | | 457 098.00 |