| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 202.00 | 40 373.00 | 1 829.00 | 42 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 938.00 | 61 404.00 | 14 534.00 | 75 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 129.00 | 115 371.00 | 165 758.00 | 281 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BZ Autres créances | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
CF Disponibilités | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 383.00 | 115 371.00 | 329 012.00 | 444 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 525.00 | -525.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 012.00 | | | 329 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 020.00 | | 333 020.00 | 333 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 020.00 | | 333 020.00 | 333 020.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 030.00 | | | 333 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 564.00 | | 565.00 | 280 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 575.00 | | 565.00 | 117 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 226.00 | 4 145.00 | | 111 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | 4 145.00 | | 97 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 948.00 | 28 788.00 | 10 161.00 | 38 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 659.00 | 76 740.00 | 8 919.00 | 85 659.00 |
VW T.V.A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 288.00 | 193 128.00 | 10 161.00 | 203 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 916.00 | | | 39 916.00 |