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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
072 Créances – Autres | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
084 Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
110 Total général Actif | 68 915.00 | 26 945.00 | 41 970.00 | 68 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 574.00 | 93 544.00 | | 72 574.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 388.00 | 93 544.00 | | 75 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 051.00 | 11 527.00 | | 3 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 348.00 | -1 348.00 | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 43 940.00 | 40 433.00 | | 43 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 736.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 4 409.00 | 2 747.00 | | 4 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 2 814.00 | | |
262 Autres charges | 15 875.00 | -3 991.00 | | 15 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 007.00 | 62 920.00 | | 86 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 619.00 | 30 624.00 | | -10 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 619.00 | 25 687.00 | | -10 619.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 814.00 | | | 2 814.00 |