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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 11 183.00 | 1 740.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 101.00 | 47 117.00 | 34 984.00 | 82 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 464.00 | 89 992.00 | 297 471.00 | 387 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 74 754.00 | 47 240.00 | 27 514.00 | 74 754.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 138.00 | 47 240.00 | 42 898.00 | 90 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 601.00 | 137 232.00 | 340 369.00 | 477 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DH Report à nouveau | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 355.00 | | | 271 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 369.00 | | | 340 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 404.00 | | | 226 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | | | -21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 898.00 | | 6 565.00 | 380 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 475.00 | | 6 549.00 | 88 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | | 16.00 | 8 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 108.00 | 13 884.00 | | 76 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 13 884.00 | | 44 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 642.00 | 41 691.00 | 44 951.00 | 86 642.00 |
VI Groupe et associés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 74 754.00 | 8 747.00 | 83 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 355.00 | 226 404.00 | 44 951.00 | 271 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 209.00 | | | 61 209.00 |