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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 12 144.00 | 2 121.00 | 14 266.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 759.00 | 14 104.00 | 16 654.00 | 30 759.00 |
060 Stock marchandises | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 419.00 | 1 242.00 | 29 176.00 | 30 419.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 203.00 | 1 242.00 | 69 960.00 | 71 203.00 |
110 Total général Actif | 101 962.00 | 15 347.00 | 86 615.00 | 101 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
230 Autres produits | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
242 Autres charges externes. | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 144.00 | | | -38 144.00 |
294 Charges financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 197.00 | | | -44 197.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -565.00 | | | -565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 242.00 | | | 1 242.00 |