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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BT Marchandises | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 741.00 | 272.00 | 35 469.00 | 35 741.00 |
BZ Autres créances | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CF Disponibilités | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 569.00 | 272.00 | 156 297.00 | 156 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 569.00 | 272.00 | 156 297.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 200.00 | -397 735.00 | | -339 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 166.00 | 58 536.00 | | 168 166.00 |
DL TOTAL (I) | -161 034.00 | -329 200.00 | | -161 034.00 |
DP Provisions pour risques | 4 176.00 | 27 479.00 | | 4 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 188.00 | 5 034.00 | | 5 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 364.00 | 32 513.00 | | 9 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 822.00 | 13 348.00 | | 4 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 76 867.00 | | 78 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 604.00 | 218 910.00 | | 209 604.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | 13 422.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 967.00 | 478 612.00 | | 307 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 297.00 | 181 925.00 | | 156 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 967.00 | 478 612.00 | | 307 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 822.00 | 13 348.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 460.00 | | 2 146 460.00 | 2 146 460.00 |
FG Production vendue services | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 941.00 | | 2 149 941.00 | 2 149 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 89 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | -794.00 | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | -794.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | 794.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 191.00 | 2 118 144.00 | | 2 203 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 025.00 | 2 059 608.00 | | 2 035 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 166.00 | 58 536.00 | | 168 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 034.00 | 5 188.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 513.00 | 9 364.00 | 32 513.00 | 32 513.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 272.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 272.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 603.00 | 9 636.00 | 32 603.00 | 32 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | 32 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VC Groupe et associés | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |