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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 778.00 | 222.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 481.00 | 53 123.00 | 48 358.00 | 101 481.00 |
060 Stock marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
110 Total général Actif | 114 109.00 | 53 123.00 | 60 986.00 | 114 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -49 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 656.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 499.00 | 250.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 32 886.00 | 25 651.00 | 7 234.00 | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 944.00 | 27 922.00 | 22.00 | 27 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 136.00 | 64 098.00 | 40 037.00 | 104 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 716.00 | 64 098.00 | 76 618.00 | 140 716.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
224 Production immobilisée | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
230 Autres produits | 5 735.00 | 14 295.00 | | 5 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 802.00 | 999.00 | | 2 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 656.00 | 21 652.00 | | 16 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 048.00 | 3 330.00 | | 1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 316.00 | 5 973.00 | | 3 316.00 |
242 Autres charges externes. | -599.00 | -338.00 | | -599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 025.00 | 4 759.00 | | 3 025.00 |
252 Charges sociales | 3 111.00 | 2 952.00 | | 3 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 151.00 | 9 076.00 | | 6 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 16 344.00 | 26 005.00 | | 16 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312.00 | -4 353.00 | | 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
280 Produits financiers | | 2 960.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | -1 393.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 536.00 | -49 678.00 | | -48 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927.00 | 1 142.00 | | -927.00 |
DL TOTAL (I) | 50 536.00 | 51 463.00 | | 50 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 13 550.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 081.00 | 38 040.00 | | 26 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 618.00 | 89 503.00 | | 76 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 142.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | | | 927.00 |