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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 899 787.00 | 750 692.00 | 149 094.00 | 899 787.00 |
CF Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 492.00 | 750 692.00 | 169 800.00 | 920 492.00 |
CU Autres participations | 899 787.00 | 750 692.00 | 149 094.00 | 899 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 365.00 | -551 912.00 | | -606 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 389.00 | -54 454.00 | | -195 389.00 |
DL TOTAL (I) | 107 245.00 | 302 635.00 | | 107 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 600.00 | 16 966.00 | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 19 507.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 555.00 | 36 473.00 | | 62 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 800.00 | 339 107.00 | | 169 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 955.00 | 36 473.00 | | 21 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 389.00 | 54 454.00 | | 195 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 389.00 | -54 454.00 | | -195 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 787.00 | | | 899 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 787.00 | | | 899 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 679.00 | 190 013.00 | | 560 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 679.00 | 190 013.00 | | 560 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 555.00 | 21 955.00 | 40 600.00 | 62 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 132.00 | 6 002.00 | | 6 132.00 |
ST Autres comptes | -1 869.00 | 2 039.00 | | -1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 8 041.00 | | 4 263.00 |