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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 456.00 | 35 271.00 | 11 185.00 | 46 456.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 576.00 | 35 271.00 | 107 305.00 | 142 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
110 Total général Actif | 180 642.00 | 35 271.00 | 145 371.00 | 180 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 243.00 | 134 204.00 | | 149 243.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | 2 358.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 243.00 | 136 562.00 | | 153 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 867.00 | 56 443.00 | | 59 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 1 005.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 34 384.00 | 28 296.00 | | 34 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 1 673.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 522.00 | 25 353.00 | | 32 522.00 |
252 Charges sociales | 10 784.00 | 16 574.00 | | 10 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 385.00 | 4 541.00 | | 9 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 406.00 | 133 884.00 | | 149 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 837.00 | 2 677.00 | | 3 837.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 368.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -733.00 | -668.00 | | -733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 171.00 | 2 978.00 | | 4 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |