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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 152 500.00 | 29 822.00 | 122 677.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 157.00 | 75 444.00 | 276 712.00 | 352 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 352.00 | 106 962.00 | 399 390.00 | 506 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 824.00 | | 106 824.00 | 106 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 177.00 | 106 962.00 | 506 215.00 | 613 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DL TOTAL (I) | 174 951.00 | | | 174 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 215.00 | | | 506 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 685.00 | | 125 685.00 | 125 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 390.00 | | | 74 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 352.00 | | | 506 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 657.00 | | | 504 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 380.00 | 26 581.00 | | 80 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | 223.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 908.00 | 26 358.00 | | 78 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 778.00 | 47 451.00 | 213 468.00 | 320 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 263.00 | 57 936.00 | 213 468.00 | 331 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 855.00 | | | 10 855.00 |