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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
CF Disponibilités | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 464.00 | | 269 464.00 | 269 464.00 |
CU Autres participations | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 730.00 | -100 420.00 | | -119 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 220.00 | -19 310.00 | | -7 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114.00 | 5 280.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 125 164.00 | 135 549.00 | | 125 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 364.00 | 137 272.00 | | 134 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 8 799.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 300.00 | 146 071.00 | | 144 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 464.00 | 281 621.00 | | 269 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 200.00 | | 5 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | 5 449.00 | | 6 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 424.00 | 7 343.00 | | 8 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -7 143.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 808.00 | 13 945.00 | | 60 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 028.00 | 33 256.00 | | 68 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 220.00 | -19 310.00 | | -7 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 280.00 | 1 894.00 | 5 060.00 | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 809.00 | 1 894.00 | 56 589.00 | 56 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 364.00 | 134 364.00 | | 134 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |