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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 11 816.00 | 3 121.00 | 14 937.00 |
040 Immobilisations financières | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 599.00 | 11 816.00 | 25 783.00 | 37 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
084 Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
110 Total général Actif | 85 567.00 | 11 816.00 | 73 751.00 | 85 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 262.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 427.00 | 310 311.00 | | 339 427.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 570.00 | | | 570.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 871.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 029.00 | 311 182.00 | | 340 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 033.00 | 4 397.00 | | 5 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | -70.00 | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 229.00 | 189 751.00 | | 206 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -135.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 85 885.00 | 81 780.00 | | 85 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 848.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 073.00 | 36 804.00 | | 41 073.00 |
252 Charges sociales | 5 779.00 | 3 952.00 | | 5 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 2 309.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 256.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 434.00 | 320 891.00 | | 349 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 405.00 | -9 710.00 | | -9 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
294 Charges financières | 3 498.00 | 4 236.00 | | 3 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | -14 056.00 | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |