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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AP Constructions | 140 197.00 | 25 201.00 | 114 996.00 | 140 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 578.00 | 39 585.00 | 145 992.00 | 185 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 517.00 | 65 528.00 | 260 989.00 | 326 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 632.00 | 65 528.00 | 370 103.00 | 435 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DL TOTAL (I) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 757.00 | | | 285 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 103.00 | | | 370 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | | | 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 775.00 | | | 325 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 534.00 | 16 993.00 | | 48 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | 87.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | 16 905.00 | | 47 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 558.00 | 39 800.00 | 173 758.00 | 213 558.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 757.00 | 111 998.00 | 173 758.00 | 285 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
ST Autres comptes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827.00 | | | 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 521.00 | | | 16 521.00 |