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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 804.00 | 15 018.00 | 1 786.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 942.00 | 15 018.00 | 11 924.00 | 26 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 369.00 | 15 018.00 | 75 351.00 | 90 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -133 143.00 | -134 169.00 | | -133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 1 026.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | -124 945.00 | -125 643.00 | | -124 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 464.00 | 741.00 | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | 741.00 | | 3 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 671.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 53 458.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 272.00 | | 88 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 266.00 | 63 211.00 | | 54 266.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 250.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 832.00 | 205 862.00 | | 196 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 351.00 | 80 961.00 | | 75 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 224.00 | 152 404.00 | | 145 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 873.00 | | 159 873.00 | 159 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 994.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 2 994.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 77.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 77.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | 2 917.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 996.00 | 201 070.00 | | 166 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 298.00 | 200 044.00 | | 166 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 1 026.00 | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 1 741.00 | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 1 741.00 | | 13 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 563.00 | 32 096.00 | 41 467.00 | 73 563.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 832.00 | 145 224.00 | 51 608.00 | 196 832.00 |