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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
DH Report à nouveau | -870 861.00 | | | -870 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | -870 861.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | -736 488.00 | -738 116.00 | | -736 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 775.00 | 909 433.00 | | 787 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 2 070.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 933.00 | 915 639.00 | | 788 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 444.00 | 177 522 897.00 | | 52 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 933.00 | 915 639.00 | | 788 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 360.00 | 7 877.00 | | 23 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 360.00 | 1 307 877.00 | | 23 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | 6 200.00 | | 14 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 148 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 2 154 212.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 328.00 | -846 334.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 782.00 | 2 412 873.00 | | 29 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 154.00 | 3 283 735.00 | | 28 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627.00 | -870 861.00 | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 787 775.00 | 787 775.00 | | 787 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 933.00 | 788 933.00 | | 788 933.00 |