| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 892.00 | 10 593.00 | 12 299.00 | 22 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 493.00 | 29 529.00 | 24 964.00 | 54 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 014.00 | 40 122.00 | 78 893.00 | 119 014.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 965.00 | 40 122.00 | 125 843.00 | 165 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | -1 249.00 | | 7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010.00 | 359.00 | | 8 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 16 125.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 135.00 | 63 670.00 | | 61 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 20 527.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 25 825.00 | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 833.00 | 126 146.00 | | 117 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 843.00 | 126 506.00 | | 125 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 833.00 | 126 146.00 | | 117 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | 13 566.00 | | 9 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 832.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 880.00 | 425 732.00 | | 415 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 230.00 | 426 980.00 | | 408 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 651.00 | -1 249.00 | | 7 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 156.00 | 7 965.00 | | 32 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 7 965.00 | | 32 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |