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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 766.00 | 10 356.00 | 410.00 | 10 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796.00 | 10 356.00 | 440.00 | 10 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 310.00 | 10 356.00 | 83 954.00 | 94 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 578.00 | 8 729.00 | | 12 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 3 848.00 | | 5 868.00 |
DL TOTAL (I) | 20 095.00 | 14 228.00 | | 20 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 11 006.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 529.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 476.00 | 65 741.00 | | 60 476.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 859.00 | 78 299.00 | | 63 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 954.00 | 92 527.00 | | 83 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 859.00 | 72 680.00 | | 63 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 152.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | -152.00 | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 403.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 065.00 | 173 815.00 | | 197 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 197.00 | 169 967.00 | | 191 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | 3 848.00 | | 5 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | 352.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 10 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 10 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | 3 461.00 | 3 671.00 | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 3 461.00 | 3 671.00 | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |